Graphique Des Stratégies De Négociation D'Écart

Les écarts sont les zones sur un graphique où le prix d'un stock (ou un autre instrument financier) se déplace brusquement vers le haut ou vers le bas, avec peu ou pas de négociation entre les deux. En conséquence, le graphique des actifs montre un écart dans le modèle de prix normal. Le commerçant entreprenant peut interpréter et exploiter ces écarts pour le profit. Cet article vous aidera à comprendre comment et pourquoi les lacunes se produisent, et comment vous pouvez les utiliser pour faire des métiers rentables. Gap Basics Les lacunes surviennent en raison de facteurs fondamentaux ou techniques sous-jacents. Par exemple, si les revenus d'une entreprise sont beaucoup plus élevés que prévu, le stock de l'entreprise peut gap up le lendemain. Cela signifie que le cours des actions a ouvert plus élevé qu'il a fermé la veille, laissant ainsi un écart. Dans le marché des changes, il n'est pas rare qu'un rapport génère autant de buzz qu'il élargit l'offre et la propagation à un point où un écart important peut être vu. De même, un stock de rupture d'un nouveau sommet dans la session en cours peut ouvrir plus élevé dans la prochaine session, donc gapping up pour des raisons techniques. Les écarts peuvent être classés en quatre groupes: Les écarts de rupture sont ceux qui se produisent à la fin d'un modèle de prix et signalent le début d'une nouvelle tendance. Les écarts d'épuisement se produisent près de la fin d'un modèle de prix et signal d'une dernière tentative de frapper de nouveaux hauts ou des bas. Les écarts communs sont ceux qui ne peuvent pas être placés dans un modèle de prix - ils représentent simplement une zone où le prix a clôturé. Les écarts de continuité se produisent au milieu d'un modèle de prix et signalent une ruée d'acheteurs ou de vendeurs qui partagent une croyance commune dans l'orientation future des actions sous-jacentes. Remplir ou ne pas remplir Lorsque quelqu'un dit qu'un écart a été comblé, cela signifie que le prix est revenu au niveau d'avant-écart d'origine. Ces remplissages sont assez courants et se produisent à cause de ce qui suit: Exubérance irrationnelle. Le pic initial peut avoir été trop optimiste ou pessimiste, invitant donc à une correction. Résistance technique. Quand un prix se déplace vers le haut ou vers le bas brusquement, il ne laisse pas derrière n'importe quel appui ou résistance. Modèle de prix. Les modèles de prix sont utilisés pour classer les écarts et peuvent vous indiquer si un écart sera comblé ou non. Les écarts d'épuisement sont généralement les plus susceptibles d'être comblés parce qu'ils indiquent la fin d'une tendance de prix, tandis que les écarts de continuation et de rupture sont beaucoup moins susceptibles d'être comblés, car ils sont utilisés pour confirmer la direction de la tendance actuelle. Lorsque les écarts sont comblés dans le même jour de bourse sur lequel ils se produisent, cela est dénommé évanouissement. Par exemple, disons qu'une entreprise annonce un bénéfice par action élevé pour ce trimestre, et qu'elle affiche des ouvertures ouvertes (ce qui signifie qu'il a ouvert considérablement plus haut que sa fermeture précédente). Maintenant disons que, comme la journée progresse, les gens se rendent compte que l'état des flux de trésorerie montre certaines faiblesses, afin qu'ils commencent à vendre. Finalement, le prix frappe hier, et l'écart est comblé. De nombreux day traders utilisent cette stratégie pendant la saison des bénéfices ou à d'autres moments où l'exubérance irrationnelle est à un niveau élevé. Comment jouer les écarts Il ya plusieurs façons de profiter de ces lacunes, avec quelques stratégies plus populaires. Certains commerçants achèteront quand des facteurs fondamentaux ou techniques favoriseront un écart le jour ouvrable suivant. Par exemple, ils vont acheter un stock après les heures où un rapport de bénéfice positif est publié, dans l'espoir d'un écart à la journée de négociation suivante. Les traders pourraient également acheter ou vendre dans des positions très liquides ou illiquides au début d'un mouvement de prix, dans l'espoir d'un bon remplissage et une tendance continue. Par exemple, ils peuvent acheter une monnaie lorsqu'ils s'accumulent très rapidement sur une faible liquidité et qu'il n'y a pas de résistance importante. Certains commerçants vont s'affranchir des lacunes dans la direction opposée une fois qu'un point haut ou bas a été déterminé (souvent par d'autres formes d'analyse technique). Par exemple, si un stock gaps up sur certains rapports spéculatifs, les commerçants expérimentés peuvent disparaître l'écart en court-circuitant le stock. Enfin, les raders peuvent acheter lorsque le niveau de prix atteint le soutien précédent après que l'écart a été comblé. Un exemple de cette stratégie est présenté ci-dessous. Voici les principales choses que vous voudrez rappeler lors de la négociation des lacunes: Une fois un stock a commencé à combler l'écart, il s'arrêtera rarement, car il n'ya souvent aucun soutien immédiat ou de résistance. Les écarts d'épuisement et les écarts de poursuite prédisent que le prix se déplace dans deux directions différentes - assurez-vous que vous classer correctement l'écart que vous allez jouer. Les investisseurs de détail sont ceux qui affichent habituellement l'exubérance irrationnelle cependant, les investisseurs institutionnels peuvent jouer ensemble pour aider leurs portefeuilles - soyez donc prudent lorsque vous utilisez cet indicateur, et assurez-vous d'attendre que le prix commence à se casser avant de prendre une position. Assurez-vous de regarder le volume. Un volume élevé devrait être présent dans les écarts de rupture, tandis que le faible volume devrait se produire dans les lacunes d'épuisement. Exemple Pour lier ces idées ensemble, permet de regarder un système de base gap trading développé pour le marché des changes. Ce système utilise des lacunes afin de prévoir les retracements à un prix antérieur. Voici les règles: 1. Le commerce doit toujours être dans la direction générale du prix (vérifier les graphiques horaires). 2. La devise doit avoir un écart significativement supérieur ou inférieur à un niveau de résistance clé sur les graphiques de 30 minutes. 3. Le prix doit revenir au niveau de résistance initial. Cela indiquera que l'écart a été comblé, et le prix est retourné à la résistance précédente a tourné le soutien. 4. Il doit y avoir une bougie signifiant une continuation du prix dans la direction de l'écart. Cela permettra de s'assurer que le support restera intact. Notez que parce que le marché des changes est un marché de 24 heures (il est ouvert 24 heures par jour à partir de 17 h HNE le dimanche jusqu'à 16 h HNE vendredi), les écarts sur le marché forex apparaissent sur un graphique comme de grandes bougies. Ces grandes bougies se produisent souvent en raison de la publication d'un rapport qui provoque des mouvements de prix élevés avec peu ou pas de liquidité. Dans le marché Forex, les seules lacunes visibles qui se produisent sur un graphique surviennent lorsque le marché s'ouvre après le week-end. Voyons un exemple de ce système en action: Figure 1 - Le grand chandelier identifié par la flèche gauche sur ce graphique GBPUSD est un exemple d'un écart trouvé dans le marché des changes. Cela ne ressemble pas à un écart régulier, mais le manque de liquidité entre les prix le rend si. Remarquez comment ces niveaux agissent comme de forts niveaux de soutien et de résistance. Nous pouvons voir dans la figure 1 que le prix a dépassé au-dessus d'une certaine résistance de consolidation, retracé et comblé l'écart, et finalement, a repris son chemin avant de revenir en arrière. Nous pouvons voir qu'il ya peu de soutien en dessous de l'écart, jusqu'à l'appui précédent (où nous achetons). Un commerçant pourrait également court-circuiter la monnaie sur le chemin jusqu'à ce point, si il ou elle a été en mesure d'identifier un sommet. La ligne de fond Ceux qui étudient les facteurs sous-jacents derrière un écart et d'identifier correctement son type, peuvent souvent le commerce avec une forte probabilité de succès. Cependant, il ya toujours un risque qu'un commerce peut aller mal. Vous pouvez éviter cela, tout d'abord en regardant le réseau de communication électronique en temps réel (ECN) et le volume. Cela vous donnera une idée de l'endroit où différents métiers ouverts stand. Si vous voyez la résistance à haut volume empêchant un écart d'être rempli, puis double vérifier la prémisse de votre commerce et envisager de ne pas le négocier si vous n'êtes pas complètement sûr qu'il est correct. Deuxièmement, assurez-vous que le rallye est terminée. L'exubérance irrationnelle n'est pas nécessairement immédiatement corrigée par le marché. Parfois, les stocks peuvent augmenter pendant des années à des évaluations extrêmement élevées et le commerce haut sur les rumeurs, sans correction. Assurez-vous d'attendre le volume négatif et négatif avant de prendre une position. Dernièrement, toujours être sûr d'utiliser une stop-loss lors de la négociation. Il est préférable de placer le point stop-loss au-dessous des niveaux de soutien de clé, ou à un pourcentage défini, comme -8. Rappelez-vous, les écarts sont risqués (en raison de la faible liquidité et la volatilité élevée), mais si elles sont correctement négociés, ils offrent des opportunités de profits rapides. Les écarts sont des domaines sur un graphique où le prix d'un stock (ou un autre instrument financier) se déplace brusquement vers le haut ou vers le bas Avec peu ou pas de commerce entre les deux. En conséquence, le graphique des actifs montre un écart dans le modèle de prix normal. Le commerçant entreprenant peut interpréter et exploiter ces écarts pour le profit. Ici bien vous aider à comprendre comment et pourquoi les lacunes se produisent, et comment vous pouvez les utiliser pour faire des métiers rentables. Gap Basics Les lacunes surviennent en raison de facteurs fondamentaux ou techniques sous-jacents. Par exemple, si les revenus d'une entreprise sont beaucoup plus élevés que prévu, le stock de l'entreprise peut gap up le lendemain. Cela signifie que le cours des actions a ouvert plus élevé qu'il a fermé la veille, laissant ainsi un écart. Dans le marché des changes, il n'est pas rare qu'un rapport génère autant de buzz qu'il élargit l'offre et la propagation à un point où un écart important peut être vu. De même, un stock de rupture d'un nouveau sommet dans la session en cours peut ouvrir plus élevé dans la prochaine session, donc gapping up pour des raisons techniques. Les écarts peuvent être classés en quatre groupes: Les écarts de rupture sont ceux qui se produisent à la fin d'un modèle de prix et signalent le début d'une nouvelle tendance. Les écarts d'épuisement se produisent près de la fin d'un modèle de prix et signal d'une dernière tentative de frapper de nouveaux hauts ou des bas. Les écarts communs sont ceux qui ne peuvent pas être placés dans un modèle de prix - ils représentent simplement une zone où le prix a clôturé. Les écarts de continuité se produisent au milieu d'un modèle de prix et signalent une ruée d'acheteurs ou de vendeurs qui partagent une croyance commune dans l'orientation future des actions sous-jacentes. 13 Remplir ou ne pas remplir Lorsque quelqu'un dit qu'un écart a été comblé, cela signifie que le prix est revenu au niveau d'avant-écart d'origine. Ces remplissages sont assez fréquents et se produisent à la suite de ce qui suit: Exubérance irrationnelle. Le pic initial peut avoir été trop optimiste ou pessimiste, invitant donc à une correction. Résistance technique. Quand un prix se déplace vers le haut ou vers le bas brusquement, il ne laisse pas derrière n'importe quel appui ou résistance. Modèle de prix. Les modèles de prix sont utilisés pour classer les écarts en conséquence, ils peuvent également vous indiquer si un écart sera comblé ou non. Les écarts d'épuisement sont généralement les plus susceptibles d'être comblés parce qu'ils indiquent la fin d'une tendance de prix, tandis que les écarts de continuation et d'écart sont beaucoup moins susceptibles d'être comblés car ils sont utilisés pour confirmer la direction de la tendance actuelle. 13Lorsque les écarts sont comblés dans la même journée de bourse où ils se produisent, il s'agit de la décoloration. Par exemple, disons qu'une entreprise annonce un bénéfice par action élevé pour ce trimestre, et qu'elle affiche des ouvertures ouvertes (ce qui signifie qu'il a ouvert considérablement plus haut que sa fermeture précédente). Maintenant disons que, comme la journée progresse, les gens se rendent compte que l'état des flux de trésorerie montre certaines faiblesses, afin qu'ils commencent à vendre. Finalement, le prix frappe hier, et l'écart est comblé. De nombreux day traders utilisent cette stratégie pendant la saison des bénéfices ou à d'autres moments où l'exubérance irrationnelle est à un niveau élevé. (Pour en savoir plus sur ce sujet, lisez La folie des foules.) Comment jouer les écarts Il existe de nombreuses façons de profiter de ces lacunes. Voici quelques stratégies populaires: Certains commerçants achèteront lorsque des facteurs fondamentaux ou techniques favoriseront un écart le jour ouvrable suivant. Par exemple, ils achèteront un stock après les heures où un rapport de bénéfice positif est publié, dans l'espoir d'un écart le jour de négociation suivant. Les traders pourraient acheter ou vendre dans des positions très liquides ou illiquides au début d'un mouvement de prix, dans l'espoir d'un bon remplissage et une tendance continue. Par exemple, ils peuvent acheter une monnaie lorsqu'ils s'accumulent très rapidement sur une faible liquidité et qu'il n'y a pas de résistance importante. Certains commerçants vont s'affranchir des lacunes dans la direction opposée une fois qu'un point haut ou bas a été déterminé (souvent par d'autres formes d'analyse technique). Par exemple, si un stock gaps up sur certains rapports spéculatifs, les commerçants expérimentés peuvent disparaître l'écart en court-circuitant le stock. Les commerçants peuvent acheter lorsque le niveau de prix atteint le soutien précédent après que l'écart a été comblé. Un exemple de cette stratégie est présenté ci-dessous. Voici les principales choses que vous voudrez vous rappeler quand les écarts de négociation: Une fois un stock a commencé à combler l'écart, il s'arrêtera rarement, car il n'ya souvent aucun soutien immédiat ou de résistance. Les écarts d'épuisement et les écarts de poursuite prédisent que le prix se déplace dans deux directions différentes - assurez-vous que vous classer correctement l'écart que vous allez jouer. Les investisseurs de détail sont ceux qui affichent habituellement l'exubérance irrationnelle cependant, les investisseurs institutionnels peuvent jouer ensemble pour aider leurs portefeuilles - soyez donc prudent lorsque vous utilisez cet indicateur, et assurez-vous d'attendre que le prix commence à se casser avant de prendre une position. Assurez-vous de regarder le volume. Un volume élevé devrait être présent dans les écarts de rupture, tandis que le faible volume devrait se produire dans les lacunes d'épuisement. 13 Exemple Pour lier ces idées ensemble, permet de regarder un système de base gap trading développé pour le marché des changes. Ce système utilise des lacunes afin de prévoir les retracements à un prix antérieur. Voici les règles: Le commerce doit toujours être dans la direction générale du prix (vérifier les graphiques horaires). La devise doit avoir un écart significativement supérieur ou inférieur à un niveau de résistance clé sur les graphiques de 30 minutes. Le prix doit revenir au niveau de résistance initial. Cela indiquera que l'écart a été comblé, et le prix est retourné à la résistance précédente a tourné le soutien. Il doit y avoir une bougie signifiant une continuation du prix dans la direction de l'écart. Cela permettra de s'assurer que le support restera intact. Notez que parce que le marché des changes est un marché de 24 heures (il est ouvert 24 heures par jour à partir de 17 h HNE le dimanche jusqu'à 16 h HNE vendredi), les écarts sur le marché forex apparaissent sur un graphique comme de grandes bougies. Ces grandes bougies se produisent souvent à la suite de la publication d'un rapport qui entraîne des mouvements brusques des prix avec peu ou pas de liquidité. Dans le marché Forex, les seules lacunes visibles qui se produisent sur un graphique surviennent lorsque le marché s'ouvre après le week-end. Voyons un exemple de ce système en action: Figure 1: Le grand chandelier identifié par la flèche gauche sur ce graphique GBPUSD est un exemple d'un écart trouvé sur le marché des changes. Cela ne ressemble pas à un écart régulier, mais le manque de liquidité entre les prix le rend si. Remarquez comment ces niveaux agissent comme de forts niveaux de soutien et de résistance. Source: FXCM TSII 13 On peut voir sur la Figure 1 que le prix a dépassé une certaine résistance de consolidation, retracé et rempli l'écart, et a finalement repris son chemin avant de revenir en arrière. Techniquement, nous pouvons voir qu'il ya peu de soutien en dessous de l'écart jusqu'à l'appui précédent (où nous achetons). Un commerçant pourrait également court-circuiter la monnaie sur le chemin jusqu'à ce point si il ou elle a été en mesure d'identifier un sommet. Conclusion - Minimiser le risque Ceux qui étudient les facteurs sous-jacents derrière un écart et d'identifier correctement son type peuvent souvent commerce avec une forte probabilité de succès. Cependant, il ya toujours un risque qu'un commerce peut aller mal. Vous pouvez éviter cela en faisant ce qui suit: Regarder le réseau de communication électronique en temps réel (ECN) et le volume: Cela vous donnera une idée de l'endroit où différents métiers ouverts stand. Si vous voyez la résistance à haut volume empêchant un écart d'être rempli, puis double vérifier la prémisse de votre commerce et envisager de ne pas le négocier si vous n'êtes pas complètement sûr qu'il est correct. Être sûr que le rallye est terminé: l'exubérance irrationnelle n'est pas nécessairement immédiatement corrigée par le marché. Parfois, les stocks peuvent augmenter pendant des années à des évaluations extrêmement élevées et le commerce haut sur les rumeurs sans correction. Assurez-vous d'attendre le déclin et le volume négatif avant de prendre une position. Utilisation d'un stop-loss: Toujours être sûr d'utiliser une stop-loss lors de la négociation. Il est préférable de placer le point stop-loss au-dessous des niveaux de soutien de clé, ou à un pourcentage défini, comme -8. 13Remember, les écarts sont risqués (en raison de la faible liquidité et de la volatilité), mais s'ils sont correctement négociés, ils offrent des opportunités de profits rapides. Comment faire pour combler les écarts sur Une grille d'actions sont toutes les lacunes créées égale Nope. Il n'y a vraiment que deux facteurs importants à considérer lors des écarts de négociation. Vous devez être en mesure d'identifier si l'écart est causé par des commerçants professionnels ou des commerçants amateurs. Commençons par le début. Qu'est-ce qu'un écart? Un écart est défini comme un niveau de prix sur un graphique où aucun échange n'a eu lieu. Ceux-ci peuvent se produire dans tous les délais, mais, pour le swing trading, nous sommes principalement concernés par le graphique quotidien. Un écart sur un graphique quotidien se produit lorsque le stock se ferme à un prix mais ouvre le lendemain à un prix différent. Pourquoi cela se produit Cela se produit parce que les ordres d'achat ou de vente sont placés avant l'ouverture qui font que le prix d'ouvrir plus ou moins que les jours précédents fermer. Voici un exemple: disons que mardi, Microsoft ferme à 26.57. Après la clôture, ils sortent avec leur rapport de revenus. Ils rapportent plus que prévu des gains qui provoque l'excitation chez les investisseurs. Les commandes d'achat arrivent inondées. Le lendemain, Microsoft ouvre à 27.60. Comme il n'y avait pas de métiers entre 26,57 et 27,60 cela créera un écart sur le graphique. Regardons un graphique: Vous pouvez voir sur le graphique ci-dessus que le stock a fermé à un prix et puis le lendemain, le stock gapped up créer un vide de prix sur le graphique (cercle jaune). Remplir l'écart Parfois, vous entendez les commerçants dire qu'un stock est combler un écart ou ils pourraient dire qu'un stock a un écart à combler. Est-ce que vous vous demandez ce que le diable ils parlent Dans le chandelier japonais Charting lacunes sont appelés fenêtres. Quand nous disons qu'un stock comble une lacune, les Japonais disent que le stock ferme la fenêtre. Ils parlent d'un stock qui a échangé au niveau du prix d'un écart précédent. Voici un exemple de diagramme: Dans cet exemple, vous pouvez voir que le stock s'est écroulé vers le bas. Quelques jours plus tard, il s'est rallié en arrière et a comblé le niveau de prix à laquelle il n'y avait pas auparavant des métiers. C'est ce qu'on appelle le remplissage de l'espace. Parfois, vous entendez des commerçants dire que les écarts sont toujours comblés. Ce n'est tout simplement pas vrai. Certaines lacunes ne se remplissent jamais, et parfois il peut prendre des années pour combler une lacune. Donc, je ne pense même pas qu'il vaut la peine de débat parce qu'il n'offre pas de bord d'une manière ou d'une autre Types de lacunes Traders ont marqué lacunes en fonction de l'endroit où il apparaît sur un graphique. Il n'est pas vraiment nécessaire de mémoriser tous ces modèles, mais voici la ventilation de sorte que vous pouvez impressionner vos amis commerciaux. Écarts de rupture - Ce type survient généralement après une consolidation ou un autre modèle de prix. Un stock va être de négociation de côté et puis tout d'un coup il écartera loin du modèle de prix. Écarts de continuité - Parfois appelés lacunes ou écarts de mesure, ceux-ci se produisent lors d'une forte avance des prix. Épuisement des écarts - Ce type d'écart se produit dans la direction de la tendance dominante et représente la dernière poussée de l'achat ou la vente d'intérêt avant un changement de tendance majeure. Ok, maintenant nous allons entrer dans le truc vraiment bon. Profils professionnels vs écarts amateurs Lorsque vous regardez les lacunes sur un graphique boursier, la chose la plus importante que vous voulez savoir est la suivante: Était-ce écart causé par les commerçants amateurs d'acheter ou de vendre basé sur l'émotion Était-ce écart causé par les commerçants professionnels Qui ne prennent pas de décisions émotionnelles Pour comprendre cela, vous devez comprendre d'abord ce concept important. Commerçants professionnels achètent après une vague de vente s'est produite. Ils vendent après une vague d'achat s'est produite. Les commerçants amateurs font exactement le contraire Ils voient un stock avancer dans le prix et ont peur qu'ils manqueront sur le mouvement, alors ils s'empilent - juste quand les pros sont prêts à vendre. Voici un exemple d'écart causé par les commerçants amateurs. Voyez comment ce stock a brisé après une vague d'achat se sont produits Ces commerçants amateurs ont impliqué émotionnellement dans le stock. Ils ont empilé après un mouvement déjà étendu à la hausse. Ces commerçants ont finalement perdu de l'argent que le stock vendu au cours des prochaines semaines. Remarquez comment le stock a finalement remonté - mais seulement après une vague de vente s'est produite (achat professionnel). Voici un autre graphique: Voir comment ce stock a brisé après une vague de vente se sont produits Ces commerçants amateurs ont impliqué émotionnellement dans le stock. Ils ont vendu après un mouvement déjà étendu à l'envers. Ok, alors permet de briser ce bas, nous si Si un stock gaps après une vague d'achat a déjà eu lieu, ce sont des amateurs d'acheter le stock - look à court. Si un stock baisses après une vague de vente a déjà eu lieu, ce sont des amateurs de vendre le stock - look pour aller longtemps. Ces types de jeux d'écart fournissent habituellement de grandes opportunités parce qu'ils représentent et mouvement de prix extrême. Bien, tu l'as maintenant. Une courte introduction sur les écarts de négociation. Les écarts peuvent fournir des bénéfices de négociation swing belle, mais ils peuvent être un peu plus difficile à négocier. L'avantage est que vous pouvez parfois faire de gros profits, rapidement, et avec un peu moins de risques. Quelque chose que chaque commerçant devrait s'efforcer.